O mercado cripto mantém seu momento positivo, com o Bitcoin ultrapassando a marca dos US$ 75.000, impulsionado por eventos macroeconômicos significativos. A vitória de Trump nas primárias republicanas e a sinalização do Fed de um corte de 0,25% nos juros americanos contribuíram para o otimismo do mercado, enquanto no Brasil, o Copom elevou a Selic para 11,25%.

A capitalização total do mercado cripto alcançou US$ 2,57 trilhões, com o Bitcoin representando US$ 1,502 trilhão deste valor. O Total Value Locked(TVL) no ecossistema DeFi apresentou um crescimento expressivo, atingindo US$ 179,81 bilhões, indicando maior confiança dos investidores no setor.

Na performance semanal do Top 10, destaque para Cardano (ADA) com alta de 22,35%, seguido por Dogecoin (DOGE) com 18,43% e Solana (SOL) com 17,28%. O Bitcoin avançou 6,78%, enquanto Ethereum mostrou força com alta de 14,16%. A única correção significativa foi do Tron (TRX), recuando 3,75%.

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A vitória de Donald Trump nas eleições americanas de 2024 marca o início de uma nova era para o setor de criptomoedas, com o Bitcoin atingindo nova máxima histórica acima de US$ 75.000. Ao lado de seu vice-presidente, o senador J.D. Vance, conhecido defensor da Web3, Trump apresentou uma série de propostas revolucionárias que prometem integrar definitivamente as criptomoedas ao sistema financeiro americano.

Entre as medidas mais significativas está a criação de um conselho consultivo de Bitcoin e criptomoedas, que trabalhará em conjunto com o Departamento do Tesouro para definir diretrizes para o setor. Trump também se posicionou firmemente contra o desenvolvimento de uma CBDC (moeda digital do banco central), preferindo fortalecer a dolarização digital através de stablecoins privadas como o USDC. Além disso, prometeu manter as reservas de Bitcoin já detidas pelo governo como um "estoque estratégico nacional" - uma mudança notável para alguém que anteriormente via o Bitcoin como uma ameaça ao dólar.

O mercado reagiu com entusiasmo às mudanças regulatórias prometidas, especialmente à substituição de Gary Gensler na SEC. Os números não mentem: o spread entre preços à vista e futuros na CME saltou de 7% para mais de 15%, enquanto os contratos perpétuos registram seus maiores prêmios desde março. O sucesso do PAC Fairshake, com uma impressionante taxa de aprovação de 98% dos candidatos apoiados, demonstra que a indústria blockchain finalmente conquistou legitimidade política em Washington. O impacto nos ETFs tem sido extraordinário, com o iSharesBitcoin Trust (IBIT) da BlackRockquebrando recordes: US$ 4,1 bilhões em volume de negociação, sendo US$ 1 bilhão apenas nos primeiros 20 minutos do pregão. Com aproximadamente 429.185 BTC sob gestão, o IBIT exemplifica a crescente confiança institucional no setor. O volume total considerando todos os fundos atingiu US$ 6 bilhões, com os ETFs de Bitcoin spot experimentando o dobro do volume médio diário.

A nova administração conta com apoio significativo do Vale do Silício, incluindo figuras como Marc Andreessen, Ben Horowitz e os gêmeos Winklevoss. O vice-presidente Vance já demonstrou seu compromisso com o setor ao apresentar projetos de lei que protegem bancos de pressões regulatórias contra empresas de criptomoedas e propor legislações que superam a Lei FIT21, visando acelerar a integração da tecnologia blockchain nos mercados regulados.

Entre os potenciais substitutos para a liderança da SEC estão nomes favoráveis ao setor, como HesterPeirce (conhecida como "Crypto Mom") e Chris Giancarlo ("Crypto Dad"), sinalizando uma mudança significativa na abordagem regulatória. Mesmo que tecnicamente um presidente não possa demitir um presidente da SEC sem justa causa, historicamente estes costumam renunciar quando um partido de oposição assume a Casa Branca.

Em momentos de euforia como o atual, é fundamental mantermos os pés no chão e entendermos o ciclo em que estamos. Estamos a 203 dias desde o último halving, e a história nos ensina lições valiosas: os ciclos do Bitcoin estão ficando cada vez mais longos - de 371 dias no primeiro ciclo para 546 no terceiro. Isso significa que ainda temos um longo caminho pela frente, e a pressa pode ser nossa pior inimiga.

A estratégia de DCA (Dollar Cost Average) tem se provado uma das mais eficientes ao longo dos anos. Em vez de tentar acertar o momento exato de compra ou venda, estabelecer aportes regulares permite construir uma posição sólida com um preço médio competitivo. É como aquele velho ditado: "Não é sobre timing do mercado, mas tempo no mercado”. No relatório da última semana comentamos sobre com o Bitcoin costuma liderar essa alta inicial com força total. Mas no momento atual é importante ficar atento às oportunidades que surgirão em projetos menores.

2025 promete ser um ano de descobertas interessantes no universo cripto, mas lembre-se: pesquisa e paciência serão suas melhores aliadas. O momento é de otimismo, sim, mas com responsabilidade.

Para quem está começando agora ou mesmo para investidores experientes, a recomendação é clara: mantenha uma estratégia consistente, diversifique gradualmente sua exposição e não se deixe levar pela FOMO (Fear of MissingOut ou Medo de Ficar de Fora). Os ciclos do Bitcoin nos ensinam que o mercado sempre oferece novas oportunidades, e a melhor forma de aproveitá-las é estar preparado e manter a cabeça no lugar.

Lembre-se que mesmo com todas as notícias positivas e o momento favorável, o mercado cripto continua sendo volátil. Use isso a seu favor: estabeleça metas claras, defina stops de proteção e, principalmente, invista apenas o que está de acordo com seu nível de riscos.

CVM prepara reforma na regulação de crowdfunding e tokens para impulsionar mercado

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) anunciou que em breve publicará uma consulta pública para reformar a resolução 88, que regula as ofertas de crowdfunding e acabou abrangendo também a tokenização de ativos de dívida. O objetivo é receber sugestões da indústria para aprimorar a regulação, que atingiu um "teto regulatório" após movimentar R$ 1,3 bilhão em ofertas de tokens no primeiro ano. Especialistas defendem que o momento para a mudança é agora, aproveitando o interesse de investidores internacionais em criptoativos e no Brasil, impulsionado pela expectativa de uma regulamentação mais favorável nos EUA após a vitória de Donald Trump nas eleições. (link da notícia)

Apostador anônimo lucra US$ 47 milhões no Polymarket ao apostar na vitória de Trump nas eleições americanas

Um apostador anônimo, conhecido como Théo, obteve um lucro massivo de US$ 47 milhões ao apostar na vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais americanas de 2024 através do Polymarket, o maior mercado de previsões do mundo. No Polymarket, os usuários compram e vendem ações que representam os resultados de eventos futuros, com preços sempre entre US$ 0,00 e US$ 1,00. Ao contrário das casas de apostas tradicionais, no Polymarket os usuários não apostam contra "a casa", mas sim uns contra os outros. Mesmo quando as pesquisas apontavam a derrota de Trump para KamalaHarris, Théo manteve suas apostas milionárias através de quatro contas separadas, também apostando em candidatos republicanos nos estados-chave. Estima-se que um total de US$ 3,7 bilhões foram gastos em apostas relacionadas às eleições, com a maior parte do dinheiro sendo direcionada para a vitória de Trump. (link da notícia)

Kraken, Paxos, Robinhood e outras Titãs do mercado se unem para lançar stablecoin global atrelada ao dólar

Um grupo de grandes empresas do setor cripto, incluindo Robinhood, Kraken, Paxos, Anchorage Digital, Galaxy Digital e Nuvei, está apoiando o lançamento de uma nova stablecoin focada em regulamentação, a Global Dollar(USDG). Emitida em Singapura pela Paxos, a USDG está alinhada com a futura estrutura regulatória da Autoridade Monetária de Singapura. A principal inovação é que os rendimentos gerados pelas reservas da USDG serão compartilhados entre os participantes da Global DollarNetwork com base em suas contribuições para aumentar a utilidade e adoção da stablecoin. O DBS Bank atuará como principal parceiro bancário para gestão de caixa e custódia das reservas. (link da notícia)

Receita Federal propõe atualização das regras de declaração de criptoativos

A Receita Federal abriu uma consulta pública para atualizar a Instrução Normativa 1.888, que trata da declaração de criptoativos. A nova norma, chamada de DeCripto, visa adaptar as regras para novos tipos de criptoativos criados desde 2019 e incluir conceitos do modelo de intercâmbio de informações cripto da OCDE. A DeCriptoirá captar informações sobre transferências de criptoativos do exterior, ativos referenciados em cripto, finanças descentralizadas, NFTse mineração. A consulta ficará aberta até 6 de dezembro de 2024.(link da notícia)

• TVL (Total Value Locked): métrica que representa o valor total de ativos depositados e bloqueados em protocolos descentralizados de finanças (DeFi) e outros aplicativos baseados em blockchain.

• Halving: evento programado no protocolo do Bitcoin que reduz pela metade a recompensa de mineração a cada 210.000 blocos minerados, o que ocorre aproximadamente a cada 4 anos. O halving é um mecanismo deflacionário que controla a emissão de novos bitcoins e contribui para a escassez e valorização da criptomoeda a longo prazo.

• Altcoins: termo que engloba todas as criptomoedas e tokens alternativos ao Bitcoin. As altcoins abrangem uma ampla gama de projetos com diferentes propósitos, tecnologias e casos de uso, como Ethereum, Solana, Cardano, entre outras.

• DeFi (Decentralized Finance): ecossistema de aplicativos e protocolos financeiros construídos sobre redes blockchain, principalmente Ethereum, que buscam oferecer serviços financeiros de forma descentralizada. O DeFiengloba uma serviços como empréstimos, negociação de ativos, gestão de portfólio e seguros.