O ano vai chegando ao fim com as apostas consolidadas de início de ciclo de cortes nos Estados Unidos impulsionando os ativos de risco globais, em rali desde novembro. Aqui no Brasil, o avanço na agenda política tem empolgado investidores que elevam suas posições na bolsa local. Hoje, mercado monitora bateria de últimos dados macro aqui e lá fora.

*Estados Unidos*
Futuros em Wall Street perdem fôlego nesta manhã, enquanto os juros das Treasuries avançam, com mercado monitorando últimos dados macroeconômicos do ano. Apesar dos volumes reduzidos pela semana entre feriados, o otimismo ainda prevalece com apostas de cortes de juros já no início do ano. Hoje, mercado olha pedidos semanais de seguro-desemprego, estoques de petróleo e vendas de imóveis.

*Resto do Mundo*
Na Ásia, bolsas tiveram dia de forte alta, com maior avanço em cinco meses, devido à forte entrada de capital estrangeiro, com investidores aproveitando valuations atrativos, principalmente das Blue Chips. As empresas de energia alternativa foram os destaques de alta, com o sub-índice avançando mais de 6%. Em Hong-Kong, a bolsa subiu 4%. Na Europa, os índices viraram e agora estão em leve queda. As empresas de materiais básicos avançam, juntamente com o setor de saúde, mas a queda das petroleiras pesa nos índices.

*Brasil*
O Ibovespa renovou recorde ontem, dando continuidade ao rali que se iniciou em novembro, conforme cenário externo fica mais claro e a economia local é beneficiada pelo ciclo de cortes de juros e avanços na agenda política. Ontem, RCN animou mercados com falas de que espera juros ainda menores no próximo ano. Hoje, foco fica por conta do IPCA-15 e IGP-M, além de Haddad. Mercado espera novas medidas que compensem a perda fiscal pela desoneração da folha de pagamento.

*Abertura*
Na abertura, o índice DXY cai, juros das Treasuries sobem e futuros estavam indefinidos, perdendo força. Petróleo recua, mas opera mais estável seguindo acalmada dos ânimos na região do Mar Vermelho. Minério de ferro também cai, com mercado preocupado com nova contração da produção industrial chinesa, mesmo com dados de lucros mostrando forte avanço em novembro.

*O que esperar*
A bolsa brasileira pode seguir o movimento mais acomodado do exterior em dia de volumes mais baixos de operação. As commodities em queda podem pesar nas exportadoras, mas as empresas de setores mais sensíveis a juros devem seguir recuperando valor.

*Dados de mercado*

- Ibovespa (Fec): +0,49%
- SP500 (Fec): +0,14%
- Dow Jones (Fec): +0,30%
- Nasdaq (Fec): +0,16%
- Nikkei (Fec): -0,42%
- SSEC (Fec): +1,38%
- CSI (Fec): +2,34%
- Stoxx (Abe): -0,01%
- Dólar: R$ 4,83
- BTC (Abe): US$ 43.158
- Treasuries 2a: 4,26%
- Treasuries 10a: 3,81%

*Agenda do dia*

- Brasil: IPCA-15
- Brasil: IGP-M
- Estados Unidos: Vendas Casas

Ótima quinta-feira!

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