As apostas de início de cortes nos juros norte-americanos já no 1T24 seguem beneficiando os ativos de riscos globais. Na semana passada, as bolsas tiveram, no geral, forte alta, com destaque ao S&P500 que fechou sétima semana consecutiva em alta, movimento não observado desde 2017. Os juros das Treasuries também recuaram, ajudando com o maior apetite a risco. Esta semana, mercados monitoram últimos dados macroeconômicos do ano e aqui no Brasil a agenda política fica agitada em última semana antes do recesso do Congresso.

*Estados Unidos*
Futuros têm leve avanço nesta manhã, seguindo a queda dos juros das Treasuries, conforme as apostas de início de cortes de juros já no 1T24 vão ganhando força, mesmo com membros do FED reforçando que este posicionamento possa ser prematuro. Na semana passada, dados de produção industrial mostraram crescimento em novembro, revertendo a queda de outubro e reforçando a resiliência da economia norte-americana. Esta semana, mercado monitora o PCE, medida favorita do FED sobre inflação, além de falas de dirigentes da instituição.

*Resto do Mundo*
Na Ásia, as bolsas chinesas começaram a semana em queda, após já cinco semanas consecutivas em campo negativo, com apetite ao risco reduzido na região em virtude dos receios quanto à recuperação econômica da segunda maior potência do mundo, especialmente após reunião do alto escalão do governo frustrar as expectativas sobre novos estímulos para setores-chave da economia. No Japão, aumentam as discussões sobre fim da política monetária ultra-expansionista. Já no Velho Continente, bolsas recuam após a forte alta da semana passada, pressionadas pelos recados mais incisivos dos BCs locais sobre juros mais altos por mais tempo, a despeito da situação econômica da região. Hoje, setor automotivo pressiona os índices, após fim antecipado de política de estímulos para veículos elétricos na Alemanha. Mercados monitoram inflação na semana, com CPI.

*Brasil*
Semana promete ser agitada apesar da escassez de dados macroeconômicos, por conta da agenda política em última semana antes do recesso do Congresso. Na Câmara, poderemos ver a conclusão da votação do PL da LDO e o Orçamento da União para 2024. Podemos ver também a votação do PL das Apostas online que, se aprovado, segue para sanção presidencial. No Senado, devemos ver conclusão da votação da MP sobre Subvenção do ICMS e do JCP. Na agenda da semana, mercado monitora relatório Focus, Ata do Copom, dados do IBC-BR de outubro e números do setor externo.

*Abertura*
Na abertura, o índice DXY está estável, enquanto futuros em Wall Street avançam e juros das Treasuries recuam. Petróleo está volátil, após ataque a navios no Mar Vermelho elevarem receios de disrupção na cadeia logística e impactos na oferta. Minério de ferro cai com sentimento negativo prevalecendo entre agentes do mercado.

*O que esperar*
Em dia de agenda esvaziada, local monitora mercados externos e discussões no campo político. Relatório Focus também fica no radar enquanto preparamos para os últimos dados macroeconômicos do ano.

*Dados de mercado*

- Ibovespa (Fec): -0,53%%
- SP500 (Fec): -0,10%
- Dow Jones (Fec): +0,10%
- Nasdaq (Fec): +0,25%
- Nikkei (Fec): -0,64%
- SSEC (Fec): -0,40%
- CSI (Fec): -0,36%
- Stoxx (Abe): -0,09%
- Dólar: R$ 4,94
- BTC (Abe): US$ 40.947
- Treasuries 2a: 4,42%
- Treasuries 10a: 3,90%

*Agenda do dia*- Brasil: relatório Focus

Ótima segunda-feira!

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