O Ibovespa encerrou o último pregão em queda de 1,21% acompanhando o mercado externo que repercutiu negativamente ao relatório de emprego ADP, que trouxe números acima do esperado, além de um petróleo em queda pesando sobre os papéis da Petrobras com investidores reagindo mal aos estoques de petróleo nos Estados Unidos, que vieram acima das expectativas. Com mercado cauteloso, a curva de juros americana voltou a abrir e o dólar por aqui mostrou queda cotado a R$ 4,90. Para encerrar a semana, mercado repercute dados da inflação na Zona do Euro, que acelerou, mas veio abaixo do esperado e aguarda o Payroll nos Estados Unidos. Na agenda doméstica teremos IGP-DI, dados do setor público consolidado, Balança Comercial e Produção Industrial.

*Estados Unidos*
O tom em Wall Street permanece de cautela após o relatório de emprego ADP de ontem trazer dados de geração de empregos acima do esperado com 164 mil vagas em dezembro, enquanto a previsão era de 125 mil. A curva de juros americana avançou e segue em alta hoje pressionando mercados, que aguardam o Payroll, dado oficial do mercado de trabalho, que será divulgado hoje pela manhã, onde se espera a criação de 171 mil novos postos de trabalho e taxa de desemprego de 3,8%.

*Resto do Mundo*
Mercados asiáticos fecharam em baixa repercutindo o tom pessimista do mercado de ontem após o relatório ADP e abertura da curva de juros americana. Com mercado combalido, governo chinês pediu informalmente a gestores de recursos para priorizarem lançamento de fundos de ações para fortalecer o mercado acionário por lá. Na Europa, bolsas operam em queda na expectativa do Payroll e ainda trazendo cautela da véspera após o relatório ADP mostrar dados fortes na geração de vagas. Dados econômicos não contribuíram e vieram mistos com as vendas no varejo na Alemanha caindo bem mais que o esperado e o CPI da Zona do euro acelerando para 2,9% em dezembro, mas abaixo das expectativas.

*Brasil*
Por aqui, o Ibovespa seguiu o tom de cautela global após o relatório ADP e dados de estoque de Petróleo pressionando a Petrobras. Nem mesmo Vale e bancos sustentaram a bolsa no pregão de ontem. Para hoje, mercado acompanha uma bateria de dados econômicos como Produção Industrial, IGP-DI e dados do setor público consolidados.

*Abertura*
Na abertura, o índice DXY avança, enquanto os juros das Treasurires estendem ganhos e futuros de Nova York caem na expectativa pelos dados do Payroll. O Petróleo avança corrigindo as perdas de ontem, de olho na demanda e tensões no Oriente Médio.

*O que esperar*
Com tom de cautela global, a dinâmica do mercado doméstico pode ser ditada pelo exterior com todos os olhos voltados aos dados do Payroll. A alta no Petróleo de hoje pode contribuir positivamente para a Petrobras.

*Dados de mercado*

- Ibovespa (Fec): -1,21%
- S&P 500 (Fec): -0,34%
- Dow Jones (Fec): +0,03%
- Nasdaq (Fec): -0,53%
- Nikkei (Fec): +0,27%
- SSEC (Fec): -0,85%
- CSI (Fec): -0,54%
- Stoxx(Abe): -0,94%
- Dólar: R$ 4,89
- BTC (Abe): US$ 44.000
- Treasuries 2a: 4,429%
- Treasuries 10a: 4,049%

*Agenda do dia*

CPI (dez): 2,9% vs. Expectativa de 3,1%.
Payroll (dez): expectativa +175 mil postos de trabalho.
IGP-DI (dez): 0,64%
DívIda Líquida/PIB (Nov)
Balanço Orçamentário (Nov): expectativa de -R$ 84,9 bi
Superávit Orçamentário (Nov)
Dívida Bruta/PIB (Nov): expectativa de 75%.
Produção Industrial (Nov): expectativa de 0,2%

Ótima sexta-feira!

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