O primeiro pregão do ano trouxe um comportamento mais precavido dos mercados, com rali perdendo um pouco do fôlego de dezembro, enquanto investidores voltam atenção aos próximos dados macro a serem divulgados. O Ibovespa recuou 1,16%, puxado por bancos, e o dólar avançou para R$ 4,92.

*Estados Unidos*
As bolsas ontem tiveram dia misto, com S&P500 e Nasdaq recuando, puxadas pelos papéis da Apple, mas também pressionadas pela alta dos juros das Treasuries, com investidores reacessando a velocidade de cortes precificados para este ano. As Techs foram as principais quedas, enquanto Dow subiu, ajudado pelos ativos de value. Enquanto isso, Tesouro Americano divulgou que a dívida pública do país chegou a US$ 34 trilhões pela primeira vez na história. Hoje, futuros estão voláteis, juros avançam e mercados aguardam Ata do Fed no fim do dia, PMI Manufatura e relatório JOLTs.

*Resto do Mundo*
Na Ásia, bolsas caíram, seguindo mercados globais, mas também a maior aversão ao risco aos ativos na região em meio às incertezas quanto à recuperação da economia chinesa. Techs foram as maiores quedas. As bolsas europeias também estão no vermelho hoje, com arrefecimento da euforia recente e com investidores acompanhando dados locais e externos em busca de sinais sobre início dos cortes de juros na região. A situação econômica na Zona do Euro continua delicada. Dados mostraram que a taxa de desemprego na Alemanha voltou a subir em dezembro. Dentre os setores, estavam em alta apenas farmacêuticas e Alimentos.

*Brasil*
Depois do recorde, o Ibovespa recuou ontem, puxados pelos bancos, apesar da alta de Petrobras. Pesou e ainda pesa no humor local as desavenças entre Executivo e Congresso, principalmente após Lula barrar ação do Congresso sobre liberação de emendas. O ano de trazer a continuidade dos atritos entre os poderes que vimos em 2023, tornando complexa a aprovação de pautas colocadas pelo governo. Em 2023, investidores estrangeiros aportaram R$ 44,8 bi na Bolsa, sendo a maior parte nos dois últimos meses do ano, seguindo o maior apetite a risco global. *Abertura*
Na abertura, o índice DXY tem leve avanço, futuros estão voláteis e juros das Treasuries sobem. Petróleo cai e minério de ferro está em alta.

*O que esperar*
O dia deve ser volátil e baseado na cautela, com mercado local de olho no político e nos dados macro dos Estados Unidos, com Ata do Fed, PMI e Jolts. Após a queda de ontem, bancos podem recuperar, mas commodities em baixa podem limitar avanço das exportadoras.

*Dados de mercado*

- Ibovespa (Fec): -1,16%
- SP500 (Fec): -0,53%
- Dow Jones (Fec): +0,07%
- Nasdaq (Fec): -1,63%
- Nikkei (Fec): -0,22%
- SSEC (Fec): +0,17%
- CSI (Fec): -0,24%
- Stoxx (Abe): -0,54%
- Dólar: R$ 4,92
- BTC (Abe): US$ 44.861
- Treasuries 2a: 4,35%
- Treasuries 10a: 3,97%

*Agenda do dia*

- Brasil: Dados setor externo
- EUA: PMI Manufatura
- EUA: Ata do Fed
- EUA: relatório JOLTs

Ótima quarta-feira!

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