Logística:

XPLG11: O fundo comunicou a celebração da escritura de compra e venda com a Martini Meat S/A – Armazéns Gerais, para a alienação dos módulos 1 a 9 do galpão G02, com uma área bruta locável de 19.887,51 m2. Os imóveis possuem áreas refrigeradas e estão atualmente alugados para empresas do ramo alimentício. O preço da transação acordado entre as partes é de R$ 126.493.760, o equivalente a R$ 6.360,46/m2, e será pago da seguinte forma:

(I) R$ 25.298.752,19 pagos à vista nesta data, (II) R$ 101.195.008,74 pagos da seguinte forma: (1) R$ 20.239.001,75 em 2 de janeiro de 2023, 2) R$ 20.239.001,75 em 1 de julho de 2023, 3) R$ 20.239.001,75 em 2 de janeiro de 2024, 4) R$ 20.239.001,75 em 1 de julho de 2024, 5) R$ 20.239.001,75 em 2 de janeiro de 2025.Todas as parcelas serão corrigidas por índice de correção monetária desde a presente data até seu respectivo pagamento conforme disposto nos documentos da operação.

Com o recebimento da totalidade do preço, a operação gerará um ganho de capital no NE Logistic de R$ 67.279.902,77, sem considerar a correção inflacionária prevista no recebimento das parcelas, ou aproximadamente R$ 2,48 por cota do XP Log. Durante o período de recebimento das parcelas, isto é, até o 1o semestre de 2025, estima-se que a receita bruta mensal do fundo seja incrementada na média e em aproximadamente R$ 0,04/cota considerando (a) o ganho de capital apurado mensalmente sob regime de caixa; e (b) a redução da receita relativa aos aluguéis dos imóveis objeto de venda.

PATL11: Em continuidade ao Fato Relevante divulgado em 09 de junho de 2022, o Pátria e a VBI concluíram a operação de associação entre as partes, por meio da qual o Pátria passou a deter participação societária equivalente a 50% da VBI. No âmbito da transação, a VBI incorporou parcela do patrimônio do Pátria, incluindo as atividades de gestão e de consultoria especializada do fundo, de modo que, a partir desta data, a VBI sucedeu o Pátria em tais atividades, nos termos dos arts. 229 e 227 da lei das sociedades por ações. Os só- cios responsáveis pela área imobiliária do Pátria passaram a integrar o comitê de investimentos e o conselho de administração da VBI.

Títulos e Valores Mobiliários:

HABT11: O fundo firmou contrato de formador de mercado com a XP Investimentos S.A., com o objetivo de fomentar a liquidez de suas cotas, que entra em vigor a partir desta data.

AFHI11: Foi aprovado pelo administrador a realização da 3a emissão de cotas do fundo, as quais serão objeto de oferta pública com esforços restritos de distribuição, sob regime da Instrução CVM no 476. O montante inicial da oferta será de até R$ 33,8 mm por meio da emissão de até 350.736 novas cotas ao preço fixo de R$ 96,41, volume que pode ser expandido em até 100%.

Outros:

RBVA11: Em sequência à alienação de dois imóveis locados para a Caixa, foram assinadas na semana a i) escritura pública de compra e venda para alienação do imóvel Uberlândia, localizado na Av. Com. Alex. Garcia, 1285 1389 - Uberlândia/MG; e ii) aditivo ao contrato de compra e venda (CCV) para alienação do imóvel Inconfidência, localizado na Rua Curitiba, no 888 – Belo Horizonte/MG. O Imóvel Uberlândia, de 552 m2 de área locável, tem o contrato de locação firmado até janeiro de 2027 e o Imóvel Inconfidência, 2.404 m2, com vencimento em novembro de 2022. O valor bruto total da operação será de R$ 18 mm.

HGRU11: O fundo firmou um contrato para a venda de uma loja localizada na Praça Rui Barbosa, n.o 373, na cidade de Garça-SP, locada para as Casas Pernambucanas. A alienação do Imóvel se dará pelo preço total de R$ 3,25 mm. O preço a ser recebido pelo fundo em decorrência desta transação equivale a R$ 8.695,65/ m2, perfazendo um lucro caixa próximo de R$ 0,05/ cota e TIR anualizada de 26,1%.