Títulos e Valores Imobiliários:

HCTR11, TORD11, VSLH11 e DEVA11: Comunicaram ao mercado a inadimplência dos CRI da emissora Forte Securitizadora (Fortesec). Sendo assim, a inadimplência do PL dos fundos ficou em 40% do VSLH11, 29,59% do HCTR11, 18,8% do DEVA11 e 13,9% do TORD11.

URPR11: O fundo informou que foi reavaliado a valor justo em dezembro/2022 pela empresa especializada independente RSM Brasil, resultando em uma variação positiva de 1,62% no patrimônio líquido.

Híbrido:

HGRU11: O fundo anunciou a venda de um imóvel no valor de R$ 4.672.824,00 equivalente a R$ 3.548,67/m2. O Preço de venda do Imóvel é 27% superior ao valor investido, 6% superior ao valor de laudo do imóvel em 2022 e 18% superior ao valor de laudo do Imóvel em 2021. A taxa interna de retorno anualizada da transação é de aproximadamente 17,7%. | XPPR11: o fundo locou o conjunto 1101, localizado no 11 no Edifício Faria Lima Plaza, com área BOMA correspondente a 1.065,05m2, com prazo de vigência de 48 meses a partir de 24/03/2023 (“Prazo”). Com a assinatura do contrato, a ocupação total do Edifício Faria Lima Plaza alcançou 64,0% sendo a receita estimada de R$ 0,0074 por cota.

BLMR11, BLMO11, BLCA11 e BLMC11: A administradora informou que foi (i) foi realizada a cisão parcial da Bluemacaw Gestora de Recursos de modo que a gestão do fundo, foi incorporada pela Bluemacaw Asset Management e (ii) a concretizada alteração da composição societária da Bluemacaw Asset Management que passou a ser controlada, indiretamente, pela VBI Real Estate.