O sentimento positivo prevalece neste rali de fim de ano, enquanto mercado precifica início de cortes dos juros norte-americanos já no início do próximo ano, contribuindo para o maior apetite ao risco em nível global. Aqui no Brasil, Ibovespa bateu novo recorde histórico e fechou aos 131.083 pontos, ontem beneficiado pela Petrobras. A forte alta dos últimos dias antecipa uma parte do retorno esperado para o próximo ano e sugere cautela para momentos de correção. Hoje aqui teremos Ata do Copom e agenda política agitada.

*Estados Unidos*
Futuros avançam nesta manhã e mantêm o ritmo positivo das últimas semanas com as apostas do tão esperado pivot do FED no próximo ano. Os índices norte-americanos operam nas máximas, com mercado precificando cortes já no 1T24, apesar das constantes tentativas dos membros do FED em tentar acalmar os ânimos. No corporativo, as ações da Apple estão de lado, após o baque de ontem, quando a empresa informou que suspenderá a venda de seus smartwatches em razão de uma briga de patentes.

*Resto do Mundo*
Na Ásia, bolsas chinesas ficaram de lado, com investidores ponderando a falta de apetite local e próximos passos do governo chinês mirando 2024, enquanto ainda processam dados macro recentes. Em Hong-Kong, bolsa caiu com setor de tecnologia e Real Estate, com os papéis da Country Garden despencando mais de 11%. No Japão, o BoJ manteve suas taxas de juros, enquanto aguarda mais evidências que justifiquem mudanças em sua política monetária ultra-expansionista. Na Europa, bolsas estão em leve alta, após a decisão do BoJ, e de olho nos conflitos geopolíticos na região do Mar Vermelho. Agentes também monitoram falas de dirigentes dos BCs da região em busca de sinais sobre início do corte de juros por lá, uma vez que a economia na Zona do Euro mostra-se bastante fragilizada.

*Brasil*
Ibovespa segue o otimismo do exterior, ajudado também pelos avanços na agenda política. Hoje, o Congresso deve votar projeto da LDO e Senado pode concluir votação da MP da Subvenção do ICMS e do JCP, pautas importantes para agenda de arrecadação do governo. Hoje também mercado digere a Ata do Copom que, dentre outros pontos, mostrou preocupação do comitê com a ancoragem das expectativas, apesar de reconhecer a tendência benigna da inflação. O ritmos de cortes de 0,5 p.p. deve se manter nas próximas reuniões.

*Abertura*
Na abertura, o índice DXY opera na estabilidade e juros recuam, enquanto futuros em Wall Street avançam. Petróleo sobe, ainda monitorando ataques no Mar Vermelho, e minério de ferro cai, com menor demanda na China.

*O que esperar*
A bolsa brasileira deve seguir a tendência positiva neste rali de fim de ano, enquanto acompanha as movimentações políticas no Congresso. Commodities mistas podem trazer um pouco de volatilidade.

*Dados de mercado*

- Ibovespa (Fec): +0,79%
- SP500 (Fec): +0,45%
- Dow Jones (Fec): +0,02%
- Nasdaq (Fec): +0,61%
- Nikkei (Fec): +1,41%
- SSEC (Fec): +0,05%
- CSI (Fec): +0,14%
- Stoxx (Abe): +0,31%
- Dólar: R$ 4,90
- BTC (Abe): US$ 43.056
- Treasuries 2a: 4,43%
- Treasuries 10a: 3,91%

*Agenda do dia*

- Brasil: Ata do Copom
- Brasil: Dados da Construção
- Europa: CPI (inflação)

Ótima terça-feira!

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