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Julho fechou o Mundial, com a Espanha campeã, mas o principal jogo para os mercados foi lá fora: tensões no Oriente Médio, a manutenção dos juros pelo Fed com rachadura interna no comitê, e a expectativa pela decisão do Copom em agosto mantiveram os ativos sensíveis ao humor externo ao longo do mês.

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Nesse contexto, nossa carteira registrou retorno de +1,2% no mês. Ficamos atrás do IDIV (+3,00%) e do Ibovespa (+3,47%), com uma variação de -1,79 p.p. frente ao índice de dividendos. Como em toda boa seleção, nem toda rodada se vence, o importante é manter a consistência ao longo do campeonato.

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O principal destaque continua sendo o desempenho acumulado. Em 2026, a carteira avança 11,41%, acima do Ibovespa (+10,47%) e do IDIV (+10,19%), gerando um alfa de 1,22 p.p. frente ao índice de dividendos. Desde o lançamento da estratégia, o retorno acumulado fica em torno de 23,8%, contra cerca de 23,7% do IDIV, mantendo o alfa positivo desde a largada.

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Seguimos confiantes na composição atual do portfólio. A combinação de empresas com forte geração de caixa, fundamentos sólidos e histórico consistente de distribuição de dividendos continua posicionando a carteira de forma favorável para capturar valor no longo prazo, mantendo nosso foco na geração de retorno ajustado ao risco e na criação de valor para o investidor.

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